民國109年 第2梯次 商業計算乙級 學科
第58題
共同基金中的開放型受益憑證受益人要求基金髮行公司贖回受益憑證,其贖回價格為
題目
共同基金中的開放型受益憑證受益人要求基金髮行公司贖回受益憑證,其贖回價格為
- (1) 按公式計算
- (2) 要求贖回當日之基金淨值
- (3) 要求贖回次一營業日之基金淨值
- (4) 按面額贖回
官方答案
(3) 要求贖回次一營業日之基金淨值
解析
開放型基金受益人申請贖回，依《證券投資信託與顧問法》規定，贖回價格以「受理贖回申請之次一營業日」計算之每單位淨資產價值為準，非當日淨值、非面額、亦非單純公式計算。
AI 參考解析（推得答案已與官方答案比對一致），非官方公告內容，僅供備考參考。